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Mar 15, 2019 7:29 AM ET

印度基金公司公布季度分配的记录日期和付款日期


iCrowd Newswire - Mar 15, 2019

费城, –印度基金 (nyse:ifn) (“基金”), 一个封闭式基金, 今天宣布, 它将支付 2019年3月29日, 分配给所有股东每股 59美元截至 2019年3月21日(除息日期2019年3月20日)。

基金的分配政策 (“分配政策”) 是按每年一次的年率支付季度分配, 即截至申报前月底前三个月平均每日资产净值的百分比。2019年2月, 联委会确定, 从2019年3月支付的分配开始的12个月期间, 滚动分配率继续为10%。分配政策须接受董事会的定期审查。 分配政策力求为投资者提供稳定的季度分配, 从当期收入中, 辅之以已实现的资本收益, 并在必要时提供实收资本。

根据适用于基金的美国税收规则, 每个财政年度的可分配收入的数额和性质只能在基金财政年度结束时最终确定。然而, 根据经修订的1940年《投资公司法》 (“1940年法”) 第19条和相关规则, 可能要求基金向股东说明向股东分配某些款项的来源。

下表列出了为1940年《法令》第19条及其通过的《规则》的目的分配来源的估计数额。该表是根据公认的会计原则计算的。 该表包括2019年3月29日支付的分配的估计数额和百分比, 以及迄今宣布的财政年度 (05-021/-2019 年) 的估计累计分配来自以下来源:投资收益;已实现短期资本收益净额;已实现长期资本收益净额;和资本的回报。 分配的估计构成可能因季度而异, 因为估计的构成可能会受到未来收入、支出以及证券和货币的已实现损益的影响。

 

每股现行季度分配估计数额 (美元)

当前每股季度分配的估计数额 (%)

到目前为止的会计年度累计分配的估计金额 ($)

到目前为止累积分配每股会计年度的估计金额 (%)

净投资收入

已实现的短期净资本收益 *

实现长期资本净收益

$0.5900

100%

$0.5900

100%

资本回报

共计 (每股)

$0.5900

100%

$0.5900

100%

* 包括货币收益

股东不应从基金目前的分配金额或分配政策的条款中得出基金投资业绩的任何结论。

本通知中报告的分配数额和来源只是估计数, 不是为纳税申报目的而提供的。2019年所有分配的来源的最终确定将在年底后进行。用于纳税申报目的的实际数额和来源将取决于基金在本财政年度剩余期间的投资经验, 并可能根据税务条例进行修改。基金将向您发送日历年的表格 1099-div, 告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配。

下表提供了基金在不同时期根据净资产价值与基金年度和累计分配率相比的总回报业绩。

截至 021/2019 年的5年期净额资产平均年总回报率 1

10.85

当前会计期间资产净值2的年化分配率

N A*

财政年度至今 (01/01/2019/2019 年)

资产净值 1累积总回报

-5.29

nav2的累积分布速率

N A*

1回报数据是扣除所有基金费用和费用的净额, 并假定按照基金分红再投资计划获得的价格再投资的所有发行部分的再投资。

2根据基金截至2019年2月28日的资产净值。

*

> 基金迄今的财政期间为1.5 至2019年二十19年, 在此期间没有分配

虽然 nav 业绩可能表明基金的投资业绩, 但并不衡量股东在基金中的投资价值。股东在基金中的投资价值由基金市场价格决定, 市场价格是根据基金在公开市场上的份额的供求情况确定的。

根据证券交易委员会2010年3月30日下达的免责令, 基金可根据1940年《法》和第 19b/1条规定的限额, 更频繁地分配任何长期资本收益, 超过 19(b) 节规定的限额在那里。因此, 基金在这一年中支付的分配可包括净收入、短期资本收益、长期资本收益和资本回报。净收入红利和短期资本收益股息, 虽然一般按普通收入税率计算, 但在基金赚取的合格股息收入范围内, 可能有资格按不超过适用于你的长期资本收益。在未分配的收益和利润的范围内, 在任何日历年内分配超过投资公司应税收入和净资本收益的分配, 在未分配的收益和利润范围内视为应纳税普通股息, 然后作为减少调整基础的资本回报在持有的股份。在资本分配回报超过所持股份调整后的基础的情况下, 资本收益是根据股份在收到该数额之日持有的期间在持有期内确认的。股东不应从分配政策的条款中得出基金投资业绩的任何结论。所有分配的来源的最终确定将在年底后进行。用于纳税申报目的的实际数额和来源将取决于基金在财政年度的投资经验, 并可能根据税务条例进行修改。基金将向您发送日历年的表格 1099-div, 告诉您如何报告联邦所得税的分配情况。

根据分配政策支付分配可能导致基金净资产减少。基金净资产的减少可能导致基金年度业务支出比率上升, 基金每股市场价格下降, 只要市场价格与基金每股净资产价值密切相关。分配政策还可能对基金的投资活动产生不利影响, 因为基金必须持有比通常持有的更大的现金头寸, 或基金必须清算它本来不会出售的证券,支付分配的目的。基金董事会有权随时修改、暂停或终止分销政策。分销政策的修改、暂停或终止可能会影响基金每股的市场价格。投资者应就可能适用于其特殊情况的联邦、州和地方税务考虑咨询其税务顾问。

第230号文披露: 为确保符合美国财政部的要求, 我们通知您, 本信函中包含的任何美国税务建议 (包括任何附件) 均不打算或书面用于(i) 根据《国内税收法》避免处罚的目的, 或 (ii) 向另一方宣传、营销或向另一方推荐本协议所涉及的任何交易或事项。

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封闭式基金通过其中一家证券交易所在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值会波动, 因此投资者的股票可能比原价的价值高或低。封闭式基金的股票可以在基金投资组合的净资产价值 (n a v) 之上 (溢价) 或低于 (折扣)。不能保证基金会实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

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