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Mar 15, 2019 11:10 AM ET

香港仔动态股息基金总额公布按月分配


iCrowd Newswire - Mar 15, 2019

费城, –香港仔总动态股息基金 (nyse:aod) (以下称 “基金”) 是一只封闭式基金, 今天宣布于2019年2月28日付款, 向所有有记录 的股东分配了每股0575美元。2019年2月21日(除息日期 2019年2月20日)。

2018年5月7日起, 基金将其名称从高山总动态股息基金改为香港仔总动态股息基金, 并继续以 “aod” 为符号在纽约证券交易所进行交易。

您的基金的分配政策是为投资者提供稳定的每月分配, 从当期收入中获得, 并辅以已实现的资本收益, 并在必要时支付资本 (“分配政策”)。

根据适用于基金的美国税收规则, 每个财政年度的可分配收入的数额和性质只能在基金财政年度结束时最终确定。然而, 根据经修订的1940年《投资公司法》 (“1940年法”) 第19条和相关规则, 可能要求基金向股东说明向股东分配某些款项的来源。

下表列出了为1940年《法令》第19条及其通过的《规则》的目的分配来源的估计数额。该表是根据公认的会计原则计算的。该表包括这一分配和迄今支付的财政年度累计分配的估计数额和百分比 (11/02018-011–来自下列来源:已实现短期资本收益净额;已实现长期资本收益净额;和资本的回报。分配的估计构成可能因月而异, 因为估计的构成可能会受到未来收入、支出以及证券和货币的已实现损益的影响。

 

估计
金额
当前
分布

每股 (美元)

估计
金额
当前
分布

每股 (%)

估计
金额
会计年度到
累积日期
分布

每股 (美元)

估计金额
财政年度到
累积日期
分布

每股 (%)

净投资收入

$0.190

33

%

$0.0759

33

%

已实现的短期净资本收益 *

0.0 美元

1

%

$0.00:23

1

%

实现长期资本净收益

 

 

资本回报

0749元

66

%

$0.1518

66

%

共计 (每股)

0575美元

100元

%

$2.300

100元

%

* 包括货币收益

 

养恤基金估计, 它的分配超过了其收入和资本收益;因此, 你的部分分配可能是资本的回报。例如, 当你投资于基金的部分或全部资金偿还给你时, 可能会发生资本回报。资本分配的回报不一定反映基金的投资业绩, 不应与 “收益” 或 “收入” 相混淆。

截至2019年2月11日, 基金在执行这笔款项后估计, 其净赤字为 47, 733000. 当基金的未实现净损失超过尚未分配的任何已实现净收益时, 就会产生净赤字。

股东不应从基金目前的分配数额中得出基金投资业绩的任何结论。

所报告的分配数额和来源只是估计数, 不是为纳税申报目的提供的.2019年所有分配的来源的最终确定将在年底后进行。用于纳税申报目的的实际数额和来源将取决于基金在本财政年度剩余期间的投资经验, 并可能根据税务条例进行修改。基金将向您发送日历年的表格 1099-div, 告诉您如何为联邦所得税目的报告这些分配.

230迪斯号文

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如果您希望以电子方式接收此信息, 请联系 Investor.Relations@aberdeenstandard.com

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SOURCE Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund



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