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Aug 15, 2019 12:45 AM ET

阿伯丁全球顶级地产基金宣布更改每月分配和记录日期和付款日期每月分配


阿伯丁全球顶级地产基金宣布更改每月分配和记录日期和付款日期每月分配

iCrowd Newswire - Aug 15, 2019

费城– 阿伯丁全球顶级地产基金(NYSE: AWP)(”基金”),一个封闭式基金,今天宣布,它已将其每月分配从每股0.050美元降至每股0.040美元,2019年8月27日派息给截至2019年8月19日(除息日,2019年8月16日)的所有股东。这意味着根据2019年7月31日的净资产收益率,年化分配率从9.0%变为7.2%。

基金的投资目标是寻求资本增值,其次级目标是高流动收入。自2007年4月26日基金成立以来,基金每年回报率为1.7%,截至2019年6月30日的10年分别为11.7%[1]。

基金的分配政策旨在向投资者提供每月稳定的现收收入分配,并在必要时提供有偿资本。已付资本的回报包括基金支付的超出其净投资收入和已实现资本利得净额的分配,这种超额从基金的资产中分配。资本返还无需纳税;相反,它减少了股东在基金股份中的税基。此外,基金对房地产投资信托(REITs)的投资的分配以后可定性为资本利得和/或资本回报,这取决于REITs持有的REITs在年终后向基金报告的股息的性质。基金。基金必须按年分配任何已实现的净资本利得(如果有的话),如果可能,这些收益可被视为先前分配的一部分。

分发来源的最终确定只能在日历年终之后进行。基金将向股东发送一份日历年度的1099-DIV表格,说明如何报告基金的分配情况,以便实现联邦所得税目的。

在目前的削减之前,基金的每月分配数自2010年1月以来保持不变。目前的减息会考虑很多因素,包括但不限于基金目前及预期收益,以考虑香港仔资产管理公司有限公司、基金投资顾问(”AAML”)及香港仔的经济及市场前景。标准投资公司,基金的子顾问(”ASII”,以及”投资经理”)。 投资经理已通知基金委员会,它相信新的每月分配水平与基金的可持续收益一致。

在2018年3月14日基金股东大会上批准后,AAML和ASII分别承担了截至2018年3月14日基金投资顾问和分顾问的职责。业务于2018年5月4日。 虽然在AAML和ASII接管基金管理时,基金的主要投资目标或基金的基本和非基本投资政策没有变化,但基金的投资组合已重新定位,以反映阿伯丁标准投资理念,在考虑上市房地产证券时,注重宏观经济和股票特定见解。这种不受约束的整体方法包括灵活寻求在整个房地产周期中利用机会。投资经理利用全球洞察创建高信念投资组合,专注于房地产证券,这些证券有可能提供长期、一致的收入流。 该投资框架还辅之以动态风险方法,使投资经理能够根据对风险环境的看法调整和调整基金头寸,以寻求一致的长期总回报。  该基金由一个经验丰富和敬业的上市房地产团队管理,投资专业人士位于欧洲,美国和亚洲。

投资经理的市场展望

基金运作的经济、房地产和资本市场条件在不断演变,我们相信基金能够反映全球房地产周期的进展,反映回报机会的变化。

2019年迄今全球上市房地产的强劲表现意味着,在投资经理看来,风险和回报现在得到了平衡。我们原本预计的一些利好因素已经变得更加明朗,并购活动有所回升,因为私人资本大量筹集购买房地产,经济的良性增长使近期前景好转,未来基本面预期更高建筑成本限制了新的供应,低杠杆率使REITs有机会获得资本。虽然这些积极因素大部分仍然存在,但与净资产价值(NAV)、公司债券收益率和股票市场市盈率相比,REIT市场估值现在看起来大致上是公平的。 在此背景下,我们将投资重点放在资产负债表雄厚、投资组合质量更高、能够实现可持续收益和股息增长的公司身上。

我们预计,工业和物流、数据中心和手机塔的强劲运营前景与结构性挑战的零售REITs将继续推动房地产行业的分歧。 从地区方面来说,美国和欧洲大陆仍然是首选市场,在增长和防御性方面提供有吸引力的平衡,而英国和亚太地区市场只提供选择性投资机会。在新兴市场,基金的风险敞口仍然集中在反映宏观、政治和货币政策背景的中国拉丁美洲股票特定机会上,我们保留了动态的定位方法。

在这样的环境下,房地产市场基本面保持健康,估值处于合理水平,我们认为,对房地产公司和行业进行风险敞口,这些行业对资产净值和盈利增长具有短期驱动力,并辅之以更多防御性收益导向部门应协助基金寻求其投资目标。

第 230 号通知披露:为确保符合美国财政部的要求,我们通知您,本通信中包含的任何美国税务建议(包括任何附件)并非有意或书面使用,且不能使用,为了 (i) 避免根据《国内税收法》进行处罚,或 (ii) 促进、营销或向另一方推荐此处涉及的任何交易或事项。

阿伯丁标准投资是标准人寿阿伯丁有限公司、其附属公司和子公司的投资业务品牌。在美国,阿伯丁标准投资是以下附属注册投资顾问的营销名称:阿伯丁标准投资公司、阿伯丁资产管理公司、澳大利亚阿伯丁标准投资有限公司有限公司,阿伯丁标准投资(亚洲)有限公司,阿伯丁资本管理有限责任公司,阿伯丁标准投资ETF顾问有限责任公司和标准人寿投资(公司基金)有限公司。

封闭式基金通过证券交易所之一在二级市场交易。基金的投资回报和本金价值将波动,使投资者的股票价值可能高于或低于原始成本。封闭式基金的股票交易价格可能高于(溢价)或低于(折价)基金投资组合的净资产价值(NAV)。不能保证基金将实现其投资目标。过去的表现并不能保证未来的结果。

国际投资需要特殊的风险考虑,包括货币波动、流动性降低、经济和政治风险以及会计方法的差异;新兴市场投资通常增加这些风险。股票

中小盘股公司的风险更动性也比规模较大、较成熟的公司的股票要大。股息不得到保证,公司未来支付股息的能力可能有限。杠杆的使用也会增加市场风险,放大风险。由于基金集中投资于房地产业,基金可能经历更大的波动,并暴露于比许多其他基金的投资组合更大的风险。与房地产行业公司证券投资相关的风险可能包括:房地产价值下降、过度建造和竞争加剧;增加物业税和经营费用;分区法的变化;伤亡或谴责损失;租金收入、邻里价值、利率变化和经济状况变化的变化。

本文档中的某些信息可能包含有关国家、市场或公司未来事件或未来财务表现的预测或其他前瞻性陈述。 这些陈述只是预测,实际事件或结果可能存在重大差异。 读者必须自行评估本文件所载信息的相关性、准确性和充分性,并进行独立调查,因为读者认为这种评估是必要的或适当的。

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[1] 过去的表现不能保证未来的结果。投资回报和本金价值将波动,股票在出售时可能比原始成本的价值高出或更低。当前性能可能低于或高于所引用的性能数据。NAV 回报数据包括投资管理费、保管费、银行贷款费用和行政费用(如董事和法律费用),并承担所有分配的再投资。基金面临投资风险,包括可能损失本金。少于一年的退货不进行年化。

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