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Sep 16, 2020 11:36 PM ET

蓝岩总资产房地产基金公布连续第31个季度分配年化率为5.25%


蓝岩总资产房地产基金公布连续第31个季度分配年化率为5.25%

iCrowd Newswire - Sep 16, 2020

Bluerock总收入+房地产基金(”TI+”,股票代码:TIPRX,TIPPX,TIPWX,TIPLX)已支付第三季度每股0.3847美元,或1.31%的季度,根据截至2020年9月11日记录股东的股价29.31美元(A股)。 根据当前股价,该分配金额的年化率为5.25%*,这是基金连续第31个季度的发行。 自 2012 年成立以来,TIPRX 已向股东支付了 11.40美元的分配。除了这些季度分配,TIPRX NAV 的每股收益从25 美元到 29.31美元(截至2020年 9 月 9 日)增长了 17% 以上。

TI+ 继续支付 5.25% 的年分配率,这显示了基础投资组合收入的持久性,当时包括选定的上市 REITs 在内的许多其他公司都削减了股息。TI+ 实现了这一目标,最高亏损率为 2.38%,与标普 500 指数和领先的上市 REIT 指数相比,该指数在 2020 年经历了 33.79% 和 44.03% 的最大亏损,这对希望保留本金的收入投资者至关重要,”Bluerock 资本市场首席执行官Jeffrey Schwaber说。

自成立以来,TI+ 实现了其既定目标,包括当前收入和资本增值,以及相对于大盘的低相关性和低波动性。自成立以来,TI+已产生高于主要股票、债券和公共房地产投资指数1的风险调整回报,同时为投资者提供对个人投资者以前无法获得的机构、私人股本房地产的获取机会。

截至2020年9月11日,TI+管理下的净资产约为23.4亿美元。TI+ 目前在 23 家私人股本和 2 家私人债务房地产投资中持有头寸,标的资产价值约为 2170亿美元(持有资产随时可能发生变化,不应被视为投资建议)。2

1指数,分别标点偏差和夏普比率(2020 年 6 月 30 日开始):股票:标准普尔 500 指数、20.54%、0.87;债券:彭博巴克莱美国债券综合指数,4.10%,0.90;REIT:摩根士丹利资本国际美国再投资指数,24.58%,0.31;TI+基金:1.74%,5.51。TI+ 相关性(2020 年 6 月 30 日开始):股票:标准普尔 500 指数,0.32;债券:彭博巴克莱美国债券综合指数,0.09;摩根士丹利资本国际美国再数据指数,0.44。比较各种资产类别时存在限制。 股票、固定收益和房地产证券的风险和流动性因素差异很大。

2有关基金持有的详细情况,请访问http://bluerockfunds.com/investment-holdings/

TI+ A股票基金净值表现

 

性能通过 6.30.2020

性能通过
9.11.2020

一年

五年

年化以来
初始2

年化以来
初始

TI+ 基金 A 类

3.71%

6.64%

7.35%

7.06%

TI+ A1 类
最高销售费用

2.25%

5.38%

6.52%

6.26%

显示的回报是净回报总额:以百分比表示,总回报的计算方式是采取价格变动、再投资(如适用)期间的所有收入和资本利得分配,并除以起始价格。超过一年的回报率为年化。

1 A类股票的最高销售费用为5.75%。投资者可能有资格获得豁免或降低销售费用。
2基金的成立日期为2012年10月22日

此处引用的性能数据表示过去的性能。当前性能可能低于或高于上面引用的性能数据。投资回报和本金价值将波动,因此,股票在赎回时可能价值高于或低于其原始成本。有关最新月末的性能信息,请致电免费电话 1-888-459-1059。 过去的表现并不能保证未来的结果。

年度基金营运费用比率(任何费用豁免或费用报销的毛额)为 A 类 2.21%,C 类为 2.96%,I 类为 1.96%,L 类为 2.45%。基金的投资顾问已合约同意减低基金的费用和/或吸收基金开支,至少至2021年1月31日,A类基金, C、I和L股,确保A类基金年度净营运费用不超过1.95%,C类为2.70%,一类为1.70%,L类为2.20%,基金每日平均净资产分别归因A类、C类、I类和L类股票,但须视基金未来年可能收回。请查看基金的招股说明书,了解有关费用豁免的更多详细信息。基金的业绩,尤其是很短的时间表现,不应成为您做出投资决策的唯一因素。基金业绩和分配扣除费用。

Bluerock 总收益+ 房地产基金是一种封闭式间隔基金,其大部分资产投资于机构私募股权房地产证券,通常只提供给能够达到数百万美元最低投资标准的机构投资者。截至2020年第二季度,基金所投资的证券所持有的标的资产价值约为2,170亿美元,包括阿士、黑石、摩根士丹利、本金、保诚、克拉里昂合伙人、Invesco和REEF等公司管理的投资。基金的最低投资为2,500美元(退休计划为1,000美元),为A类、C类和L类股票。

有关 TI® 上市公司文件的副本,请访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或公司网站www.bluerockfunds.com。

关于蓝岩总收入+房地产基金
Bluerock 总收入+ 房地产基金为个人投资者提供

获得由顶级基金经理管理的机构房地产证券组合。基金寻求提供全面的房地产持有,旨在提供当前收入、资本保值、长期资本增值和投资组合多样化的组合,具有低至中度波动性和低相关性,与更广泛的股票和固定收益市场的相关性较低。该基金与全球领先的捐赠基金、养老基金、主权财富基金和家族办公室顾问美世投资管理公司(Mercer Investment Management Inc.)建立了独家合作伙伴关系,在全球拥有3,300多个客户,在咨询范围内拥有超过15.0万亿美元的资产。

投资 Bluerock 总收入+ 房地产基金涉及风险,包括本金损失。基金打算投资于多种房地产证券,这些证券可能使基金承担额外的费用和开支,包括管理和业绩费用,这可能对回报产生负面影响,并可能使基金面临进一步说明书中所述的额外风险,包括缺乏控制。

*基金的分销政策是每季度向股东进行分配。季度分配水平(包括任何资本回报)不是固定的,此分配政策可能会发生变化。股东不应认为基金的分配来源是净利润。部分分配包括根据从标的持股(主要是房地产投资信托)收到的分配的性质获得的资本回报。所有分配的的来源和税种特征将在每年年底后进行最终确定。股东应注意,资本回报将减少其股份的税项基础,并可能增加应纳税收益(如果有)处置其股份。不能保证公司将继续申报分配,或继续以这些费率进行分配。 不能保证任何投资将有效地实现基金的投资目标,提供正回报或避免损失。

有限流动性仅通过基金每季度回购不少于基金以净资产价值发行股份的5%提供给股东。不能保证股东能够出售他们每季度回购要约中希望的所有股份。基金每季度回购其股票通常将来自可用现金或证券销售。出售证券以进行回购,可以降低这些证券的市场价格,进而降低基金的净资产价值。

投资者应仔细考虑蓝岩总收入+房地产基金的投资目标、风险、费用和支出。有关基金的这一和其他重要信息载于招股说明书中,可在线获取,bluerockfunds.com。Bluerock 总收入+房地产基金由 ALPS, Inc. 分配。投资前应仔细阅读招股说明书。蓝岩基金顾问有限责任公司不隶属于阿尔卑斯公司。

标普500指数:500只股票指数,从市场规模、流动性和行业分组等因素选择。标准普尔500指数旨在成为美国股市的领先指标,旨在反映大盘股(Investopedia)的风险/回报特征。风险包括市场的动态波动和本金的可能损失。

摩根士丹利资本国际美国房地产投资指数(公共 REIT):由摩根士丹利资本国际美国投资市场2500指数中包括的股权房地产投资贸易指数组成的自由浮动调整市值加权指数,但非专业股票 REIT 没有从房地产租赁和租赁业务中产生大部分收入和收入。该指数代表美国 REIT 世界 (www.msci.com) 的大约 85%。显示的申报表供参考,并不反映基金的申报表。您不能直接投资指数,非管理指数不反映费用、费用或销售费用。风险包括利率上升或其他经济因素,这些因素可能会对标的房地产的价值产生负面影响。

彭博巴克莱美国债券综合指数:衡量美国投资级债券市场的表现。该指数投资于美国广泛的公共、投资级、应税、固定收益证券,包括政府、公司和国际美元计价债券,以及抵押贷款支持和资产支持证券,期限均超过1年。风险包括利率上升、发行人的信贷质量和总体经济状况。

夏普比率:风险调整性能的测量。年化夏普比率的计算方法是从投资组合的年化收益率(3个月国库券)中减去年化无风险利率(3个月国库券),并除以投资组合回报的年化标准差。你不能直接投资于指数。基准业绩不应被视为反映基金业绩。

相关性:两种证券相互移动的程度。相关性以相关系数进行测量,值介于 -1 和 1 之间。0 = 无相关性 |1 = 完全正相关 |-1 = 完全负相关

最大回撤:最大下降安全体验之前达到其上一个峰值。

Contact Information:

www.bluerockfunds.com.



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