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Feb 4, 2021 12:34 AM ET

Bluerock 总收入房地产基金实现 2.57% 第四季度回报率和 2021 年牛市前景


Bluerock 总收入房地产基金实现 2.57% 第四季度回报率和 2021 年牛市前景

iCrowd Newswire - Feb 4, 2021

Bluerock 总收益+ 房地产基金很高兴地宣布,该基金的机构股票类别第四季度总回报率为 2.57%,并连续第八年向股东提供正总回报。 此外,基金于2020年12月14日以5.25%*的年分配率连续第32个季度发行。 迄今为止,向A类股东的发行价格为每股11.47美元,而目前的股价为29.24美元(TIPRX:A股,12.31.2020)。

Bluerock资本市场首席执行官杰弗里?施瓦伯(JeffreySchwaber)表示:”在充满挑战的一年,全球卫生大流行和急剧衰退,基金实现了高收入和低波动性的正回报目标。”基金展示了其能力,即使在经济低迷深度1时,它能够以最小的回撤实现低波动性,这验证了其作为为投资者创造高效多元化投资组合的构建基块的能力。 这标志着基金33个季度的正收益中,有30个季度主要投资于资产类别,自成立以来,该资产类别有39个,平均未杠杆化年化回报率约为9%。 我们认为,机构私募股权房地产(iPERE)是一个整体的,非相关和低波动性的组成部分,一个多样化的投资组合,应该是一个终身持有”,施瓦伯补充说。

基金顾问联合创始人兼投资组合经理亚当·洛特曼(Adam Lotterman)指出:”这一表现是我们多年战略计划的结果,该计划在战术上超重的房地产行业受到长期、宏观趋势(如电子商务、人口变化和科技力量)的驱动。 Lotterman补充道:”特定行业增持包括工业、生命科学、多户和房地产债务,它们在2020年表现强劲,而基金则显著减少了对2020年表现较弱的行业(如办公、零售和酒店)的敞口。

截至第四季度末,基金报告标的资产总额近2200亿美元,主要包括4300多只核心、高占用率、机构品质的房地产资产,具有战略性行业权重,比例如下:35%的工业、33%的公寓、14%的专业(包括生命科学、医疗办公室和自储)、13%的办公室和5%的零售2。 基金拨款的约95%用于业绩正的部门。

Bluerock 团队看好 2021 年的机构私人房地产,因为人们普遍预计,由于成功开发和推出 Covid-19 疫苗,经济将在全年进一步复苏,我们相信,这种疫苗将导致失业率下降。经济走强加上低利率环境,在历史上提振了房地产表现。

1 2020 标准偏差;TIPRX: 1.4%, 标准普尔500指数: 41.5%, 摩根士丹利美国 REIT指数: 53.1%, 彭博巴克莱美国综合债券指数: 5.7%;2020年最大缩水:TIPRX:-2.6%,标准普尔500指数:-33.8%,美国再投资指数:-44.0%,彭博巴克莱美国综合债券指数:-6.3%。

2有关基金持有的详细情况,https://bluerockfunds.com/investment-holdings/

TI® 基金 A 类和 I 类净业绩

 

性能通过 12.31.2020

一年

五年

自初始以来的年化 3

TI+ 基金 A 类

1.37%

5.70%

7.10%

TI+ A类 4
最高销售费用

-4.47%

4.46%

6.33%

TI+ 基金 I 类

1.64%

5.97%

6.54%

显示的回报是净回报总额:以百分比表示,总回报的计算方式是采取价格变动、再投资(如适用)期间的所有收入和资本利得分配,并除以起始价格。超过一年的回报率为年化。

3 TI+ 基金A类股票的启动日期为2012年10月22日,I类股票的启动日期为2014年4月1日

4 A类股票的最高销售费用为5.75%。投资者可能有资格获得豁免或降低销售费用。

此处引用的性能数据表示过去的性能。当前性能可能低于或高于上面引用的性能数据。投资回报和本金价值将波动,因此,股票在赎回时可能价值高于或低于其原始成本。有关最新月末的性能信息,请致电免费电话 1-888-459-1059。 过去的表现并不能保证未来的结果。

年度基金营运费用比率(任何费用豁免或费用报销的毛额)为 A 类 2.21%和 I 类 1.96%。基金的投资顾问已根据合同同意减少其费用和/或吸收基金的费用, 至少至2021年1月31日,A类和I类股票,以确保A类和I类股票的年度基金运营费用净额不超过1.95%,A类基金每年平均净资产为1.70%,分别归于A类和I类股票,但须在未来的基金进行可能的重组。请查看基金的招股说明书,了解有关费用豁免的更多详细信息。基金的业绩,尤其是很短的时间,不应成为您做出投资决策的唯一因素。基金业绩和分配扣除费用。

Bluerock 总收益+ 房地产基金是一种封闭式区间基金,其大部分资产投资于机构私募股权房地产证券,通常只提供给能够达到数百万美元最低投资标准的机构投资者。截至2020年第四季度,基金所投资的证券所持有的标的资产价值约为2200亿美元,包括阿士、黑石、摩根士丹利、本金、PGIM、克拉里昂合伙人、Invesco和REEF等公司管理的投资。基金的最低投资为2,500美元(退休计划为1,000美元),为A类、C类和L类股票。

有关 TI® 上市公司文件的副本,请访问美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 或公司网站www.bluerockfunds.com。

Contact Information:

www.bluerockfunds.com.



Tags:    Chinese, United States, Wire Real Estate