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Mar 19, 2021 1:52 AM ET

蓝岩总收益房地产基金继续录得资本流入和NAV增长的大幅增长


蓝岩总收益房地产基金继续录得资本流入和NAV增长的大幅增长

iCrowd Newswire - Mar 19, 2021

蓝岩资本市场有限责任公司(”BCM”),蓝岩总收入+房地产基金的专门经销商经理宣布,与1月份相比,2月份流入TI+的新资本增加了35%,与2020年下半年的月度运行率相比,增加了近100%。 该基金从大流行开始到2021年2月,一直被列为筹集房地产区间基金最多的基金,2020年成为回报最高的房地产区间基金,自成立以来连续第八年获得正收益,且没有下跌年份。1

新资本的大幅增长与基金近期的表现相吻合,在2020年9月至2021年2月的大约5个月中,基金的总净回报率(TIPWX:I股)接近5.00%。 2此外,自 12.31.20 年以来,基金运行时间最长的股票类别平均年化收益率 (TIPRX: A 股) 从 7.10% 增至 7.24%,同时提供 5.25%* 的年分配率、通过投资组合升值对冲通胀的潜在对冲,以及有吸引力的低波动性总回报。

BCM首席执行官杰弗里?施瓦伯(JeffreySchwaber)表示:”鉴于机构私人房地产长期以来一直以较低的波动性为大市场带来高风险调整的回报,因此目前市场对机构私人房地产的需求强劲。 Schwaber补充道:”我们相信,市场已经注意到,在当前由大流行导致的经济动荡之前和期间,我们的管理团队对表现较优的房地产行业和机构经理进行了精心策划的战术配置,我们认为,这是导致新投资者资本激增的一个主要因素。

截至2020年12月,该基金已连续32次向股东支付季度分配,按当前NAV计算,其年分配率为5.25%。

截至2020年12月31日,基金报告基础投资组合的资产总值超过2,200亿美元,其中主要核心资产为4,300多美元, 高入住率、具有战略性行业权重的机构优质房地产持有量,到2020年表现较高的房地产行业包括35%的工业、33%的公寓、14%的专业(包括生命科学、医疗办公室和自储),以及办公室和零售行业的战略权重不足。3 2020年,尽管大流行持续不断,但基金大约95%的部门拨款仍产生了积极的表现。4

1斯坦格市场脉搏,销售从2021年4月至2月,晨星直销,间隔基金跟踪器,房地产区间基金超过2亿澳元
2 2020年9月24日至2021年2月28日TIPWX(I股)总回报。
3有关基金持有的详细信息,请访问 http://bluerockfunds.com/investment-holdings/。控股权可能会发生变化。
4包括国家房地产投资信托委员会国家房地产指数分类的房地产行业回报,以及房地产债务和专业行业的基础投资。

TI+ 基金 A 类和我分享净业绩

       

性能到 12.31.2020

YTD 至 2.28.2021

第4季度 2020

自成立以来至2.28.2021

一年

五年

自成立以来的年化5

TI+ 基金 A 类

2.19%

2.52%

7.24%

1.37%

5.70%

7.10%

TI+ A 类,最高销售费用6

-3.68%

-3.36%

6.48%

-4.47%

4.46%

6.33%

TI+ 基金一类

2.21%

2.57%

6.73%

1.64%

5.97%

6.54%

所呈现的回报为总净回报:按百分比表示,总回报的计算方法是采取价格变动、在此期间对所有收入和资本利得分配进行再投资(如果适用)以及除以起始价格来确定。超过一年的回报按年计算。

5 TI+ 基金 A 类股票的发行日期为2012 年 10 月 22日,I 类股票的发行日期为2014 年 4 月 1 日
6 A类股票最高销售费为5.75%。投资者可能有资格获得豁免或降低销售费用。

此处引用的性能数据表示过去的性能。当前性能可能低于或高于上面引用的性能数据。投资回报和本金价值将波动,因此,股票在赎回时,其价值可能高于或低于其原始成本。有关当前到最近月底的性能信息,请拨打免费电话 1-888-459-1059。 过去的表现并不能保证未来的结果。

基金年度总运营费用比率,毛额 o

如果任何费用减免或费用报销,是2.18%的A类和1.92%的I类。基金的投资顾问已以合同约定减少其费用和/或吸收基金的费用, 至少到2022年1月31日A类和I类股票,确保A类基金的年度净运营费用不超过A类基金的1.95%和I类股票的1.70%,分别占基金归属于A类和I类股票的日均净资产的1.70%,但须在未来几年内得到基金的可能收回。请查看基金的招股说明书,以获得有关费用豁免的更多详细信息。基金的业绩,尤其是很短的时间,不应该是做出投资决定的唯一因素。基金业绩和分配不收取费用。

Bluerock总收入+房地产基金是一个封闭式区间基金,其大部分资产投资于机构私人股本房地产证券,一般只提供给能够满足数百万美元最低投资标准的机构投资者。截至2020年第四季度,基金所投资证券持有的标的房地产价值约为2,200亿美元,包括由阿瑞斯、百仕通、摩根士丹利、本金、PGIM、Clarion合作伙伴、英维斯科和REEF等管理的投资。基金对A类、C类和L类股票的最低投资额为2,500美元(退休计划为1,000美元)。

有关 TI® 上市公司申请的副本,请访问美国证券交易委员会(SEC)网站 sec.gov 或公司网站,bluerockfunds.com。

Contact Information:

bluerockfunds.com.



Tags:    Chinese, United States, Wire Real Estate