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Mar 26, 2021 3:58 AM ET

蓝岩总收益房地产基金公布连续第33个季度按年率计算为5.25%


蓝岩总收益房地产基金公布连续第33个季度按年率计算为5.25%

iCrowd Newswire - Mar 26, 2021

Bluerock总收入+房地产基金已经支付了每股0.3940美元,或1.31%的季度,根据股价30.02美元(A股)的记录,截至2021年3月18日。按当前股价计算,该分配金额的年化利率为 5.25%*,标志着基金连续第 33 个季度分配。 自 2012 年成立以来,TIPRX 已向股东支付了12.18 美元的分销费用。除了这些季度分配外,TIPRX NAV 的每股收益从25 美元增长到30.02 美元(截至 3.18.2021 美元),增长了 20% 以上。

Bluerock资本市场首席执行官杰弗里?施瓦伯(JeffreySchwaber)表示:”当许多投资者寻求更高的收益率时,基金维持了5.25%的年分配率,同时产生了高于分配率的大幅净值增长(升值)。 施瓦伯补充道:”我们很高兴,基金一直为超过56,000名估值股东提供有吸引力的节税收入和升值。

自成立以来,TI+ 已实现了其既定目标,包括当前收入和资本增值,以及相对于大盘的低相关性和低波动性。

截至2021年3月18日,TI+管理的净资产约为24.5亿美元。TI+ 目前持有25个私人股本和2个私人债务房地产投资的头寸,标的资产价值约2200亿美元(持股随时可能发生变化,不应被视为投资建议)。1

1有关基金持有的详细信息,请访问http://bluerockfunds.com/investment-holdings/

TI+ A股基金净业绩

 

性能到 12.31.2020

性能通过 3.18.2021

第4季度 2020

一年

五年

自成立以来的年化2

伊特德

自成立以来

TI+ 基金 A 类

2.52%

1.37%

5.70%

7.10%

2.67%

7.25%

TI+ A 类¹ 最高销售费用

-3.36%

-4.47%

4.46%

6.33%

-3.62%

6.50%

所呈现的回报为总净回报:按百分比表示,总回报的计算方法是采取价格变动、在此期间对所有收入和资本利得分配进行再投资(如果适用)以及除以起始价格来确定。超过一年的回报按年计算。

1 A类股票的最高销售费用为5.75%。投资者可能有资格获得豁免或降低销售费用。
2基金的成立日期为2012年10月22日。

此处引用的性能数据表示过去的性能。当前性能可能低于或高于上面引用的性能数据。投资回报和本金价值将波动,因此,股票在赎回时,其价值可能高于或低于其原始成本。有关当前到最近月底的性能信息,请拨打免费电话 1-888-459-1059。 过去的表现并不能保证未来的结果。

年度基金运营费用总比率(任何费用减免或费用报销总额)为 A 类 2.18%、C 类 2.93%、I 类 1.93% 和 L 类 2.42%。基金的投资顾问已按合同同意降低基金的费用和/或吸收基金的费用,至少到2022年1月31日为止,为A、C、I和L类股票, 确保A类基金年净营运费用不超过1.95%,C类基金2.70%,一类基金年度净营运费用不超过1.70%,L类基金年度平均日净资产不超过2.20%,分别归属于A类、C类、一类和L类股票,但须在未来几年内从基金中收回。请查看基金的招股说明书,以获得有关费用豁免的更多详细信息。基金的业绩,尤其是很短的时间,不应该是做出投资决定的唯一因素。基金业绩和分配不收取费用。

Bluerock总收入+房地产基金是一个封闭式区间基金,其大部分资产投资于机构私人股本房地产证券,一般只提供给能够满足数百万美元最低投资标准的机构投资者。截至2020年第四季度,基金所投资证券持有的标的房地产价值约为2,200亿美元,包括由阿瑞斯、百仕通、摩根士丹利、本金、保诚、克拉里昂合伙人、英维斯科和REEF等管理的投资。基金对A类、C类和L类股票的最低投资额为2,500美元(退休计划为1,000美元)。

有关 TI® 上市公司申请的副本,请访问美国证券交易委员会(SEC)网站,www.sec.gov或公司网站:</a href=”https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3103256-1&h=3180693452&u=http%3A%2F%2Fwww.bluerockfunds.com%2F&a=www.bluerockfunds.com” target=”_blank” rel=”nofollow noopener>

诺瑞尔”>www.bluerockfunds.com。

关于蓝岩总收入+房地产基金
蓝岩总收入+房地产基金为个人投资者提供由顶级基金经理管理的机构房地产证券组合。基金寻求提供全面的房地产持有,旨在提供当前收入、资本保值、长期资本增值和增强投资组合多样化的组合,具有低至中等波动性和与更广泛的股票和固定收益市场的低相关性。该基金与全球领先的捐赠基金、养老基金、主权财富基金和家族办公室顾问美世投资管理公司(MercerInc.)建立了独家合作伙伴关系,在全球拥有3,300多个客户,在咨询下拥有超过15.0万亿美元的资产。

投资蓝岩总收入+房地产基金涉及风险,包括本金损失。基金打算投资于多种房地产证券,这些证券可能使基金面临额外的费用和开支,包括管理和业绩费,这可能对回报产生负面影响,并可能使基金面临额外的风险,包括缺乏控制,如招股说明书中进一步描述的那样。

*基金的分配政策是每季度向股东分配。季度分配水平(包括任何资本回报)不固定,此分配政策可能会发生变化。股东不应认为基金的分配来源是净利润。全部或部分分配包括根据从标的持股(主要是房地产投资信托)获得的分配性质的资本回报。所有分配的来源和税收特征将在每年年底之后最后确定。股东应注意,资本回报将减少其股份的税基,并可能增加其股份处置时的应纳税收益(如果有的话)。无法保证公司将继续申报分销情况,也无法保证公司将继续按这些费率进行分销。 不能保证任何投资将有效地实现基金的投资目标,提供积极回报或避免损失。

仅通过基金的季度回购要约向股东提供有限的流动性,以支付不低于基金资产净值已发行股份的5%。不能保证股东能够出售他们想要的所有股票在季度回购要约。基金每季度回购其股票通常由可用现金或出售证券进行融资。出售证券为回购提供资金,可以降低这些证券的市场价格,进而降低基金的净资产价值。

投资者应仔细考虑蓝岩总收益+房地产基金的投资目标、风险、费用和支出。招股说明书载有关于基金的这一信息和其他重要信息,可于 bluerockfunds.com 在线获得。蓝岩总收入+房地产基金由ALPS公司分配。投资前应仔细阅读招股说明书。蓝岩基金顾问有限责任公司不隶属于阿尔普斯公司。

Contact Information:

http://www.bluerockfunds.com



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